有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,693,147,775	2.0645	3,495,503,582	2.0525	3,475,185,808	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	20,020	6,583.04	131,792,477	6,404.89	128,225,928	3.26
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,500	22,421.12	123,316,178	22,748.12	125,114,713	3.18
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	26,000	4,401.00	114,426,166	4,683.47	121,770,230	3.09
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,900	9,190.94	118,563,178	9,046.45	116,699,241	2.96
5	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	32,910	3,394.26	111,705,373	3,447.05	113,442,626	2.88
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	18,400	6,229.41	114,621,284	6,152.28	113,202,011	2.87
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,230	9,996.40	112,259,605	9,956.90	111,815,989	2.84
8	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	20,300	5,448.77	110,610,227	5,342.13	108,445,348	2.75
9	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,970	9,276.76	101,766,162	9,414.74	103,279,724	2.62
10	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	17,750	5,900.74	104,738,154	5,724.40	101,608,271	2.58
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,920	4,736.70	113,301,960	4,214.14	100,802,363	2.56
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	6,740	14,575.14	98,236,460	14,175.34	95,541,840	2.43
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	17,660	4,982.23	87,986,188	5,274.47	93,147,175	2.37
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	9,790	8,384.83	82,087,536	9,375.63	91,787,437	2.33
15	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	5,000	17,075.67	85,378,355	17,075.67	85,378,355	2.17
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,880	6,237.02	86,569,871	6,134.90	85,152,423	2.16
17	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	13,880	5,612.34	77,899,312	5,836.14	81,005,634	2.06
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,960	13,501.77	80,470,604	13,508.29	80,509,454	2.04
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	3,090	25,571.08	79,014,668	25,262.05	78,059,751	1.98
20	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,100	2,266.23	75,012,226	2,340.10	77,457,495	1.97
21	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	15,400	4,972.60	76,578,048	4,958.54	76,361,618	1.94
22	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	28,630	2,590.57	74,168,050	2,635.96	75,467,786	1.92
23	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	32,100	2,336.78	75,010,638	2,209.68	70,930,728	1.80
24	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	15,200	5,005.14	76,078,234	4,550.68	69,170,404	1.76
25	ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	32,000	2,168.14	69,380,480	2,142.72	68,567,040	1.74
26	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	12,200	5,767.69	70,365,911	5,563.45	67,874,144	1.72
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,620	11,192.46	62,901,626	11,537.01	64,838,009	1.65
28	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,660	9,456.82	62,982,428	9,159.54	61,002,538	1.55
29	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,220	10,793.95	56,344,434	11,271.40	58,836,708	1.49
30	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	4,850	12,814.73	62,151,484	12,058.40	58,483,264	1.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.70
		素材	7.07
		資本財	6.23
		運輸	0.81
		自動車・自動車部品	0.55
		消費者サービス	0.92
		食品・飲料・タバコ	11.28
		家庭用品・パーソナル用品	3.26
		ヘルスケア機器・サービス	1.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.85
		銀行	7.72
		保険	7.65
		ソフトウェア・サービス	1.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
		電気通信サービス	7.27
		公益事業	10.21
		半導体・半導体製造装置	3.09
合計			98.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。