有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/22-2023/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	893,242,916	3.4222	3,056,855,908	3.4469	3,078,919,007	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	14,752	7,190.11	106,068,525	7,303.72	107,744,551	3.19
2	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	10,013	8,504.00	85,150,604	9,666.98	96,795,542	2.87
3	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	20,752	4,348.86	90,247,666	4,634.54	96,176,061	2.85
4	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	18,833	6,263.03	117,951,686	5,091.95	95,896,704	2.84
5	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,298	16,264.43	86,168,984	17,950.93	95,104,043	2.82
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,357	18,073.32	96,818,822	16,950.96	90,806,320	2.69
7	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	11,284	6,973.21	78,685,736	7,281.59	82,165,490	2.43
8	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	17,416	4,565.23	79,508,082	4,532.44	78,937,138	2.34
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,282	24,217.38	79,481,446	23,426.51	76,885,817	2.28
10	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,997	30,618.25	61,144,661	35,465.34	70,824,302	2.10
11	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	2,577	21,030.30	54,195,086	26,008.63	67,024,261	1.98
12	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	20,470	2,537.06	51,933,763	3,234.59	66,212,127	1.96
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	18,016	3,077.82	55,450,056	3,659.31	65,926,197	1.95
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	2,586	25,929.61	67,053,993	25,027.43	64,720,937	1.92
15	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,017	13,123.09	65,838,578	12,832.42	64,380,269	1.91
16	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	10,623	6,570.58	69,799,293	6,013.67	63,883,306	1.89
17	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	20,994	2,773.56	58,228,139	2,984.95	62,666,124	1.86
18	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,430	10,809.51	58,695,656	11,263.96	61,163,341	1.81
19	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,231	17,135.98	55,366,372	18,690.89	60,390,281	1.79
20	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,471	15,342.24	53,252,947	17,124.65	59,439,671	1.76
21	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,544	14,700.07	52,097,082	15,848.63	56,167,546	1.66
22	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	4,685	13,282.45	62,228,283	11,916.13	55,827,107	1.65
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,511	22,675.48	56,938,140	22,150.20	55,619,167	1.65
24	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	1,530	28,263.20	43,242,699	35,879.73	54,895,992	1.63
25	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	8,880	6,212.30	55,165,229	6,165.24	54,747,365	1.62
26	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,256	10,326.06	64,599,843	8,746.76	54,719,756	1.62
27	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	7,043	8,656.75	60,969,550	7,542.75	53,123,630	1.57
28	フランス	株式	AXA SA	保険	10,440	4,208.01	43,931,633	4,980.66	51,998,152	1.54
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	678	73,467.76	49,811,146	74,307.65	50,380,590	1.49
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,167	47,174.45	55,052,586	42,227.63	49,279,655	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.66
		素材	12.26
		資本財	5.01
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	2.30
		自動車・自動車部品	1.96
		食品・飲料・タバコ	8.00
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・サービス	3.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.21
		銀行	6.22
		金融サービス	0.67
		保険	11.80
		ソフトウェア・サービス	0.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.99
		電気通信サービス	4.96
		公益事業	6.43
		半導体・半導体製造装置	3.70
合計			97.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。