日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,280,013 | 9,566,699 |
| 親投資信託受益証券 | 1,850,504,663 | 1,871,656,897 |
| 流動資産合計 | 1,859,784,676 | 1,881,223,596 |
| 資産合計 | 1,859,784,676 | 1,881,223,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 456,798 | 470,484 |
| 未払委託者報酬 | 9,592,620 | 9,880,132 |
| その他未払費用 | 67,082 | 69,105 |
| 流動負債合計 | 10,116,500 | 10,419,721 |
| 負債合計 | 10,116,500 | 10,419,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,331,824 | -79,196,125 |
| 元本等合計 | 1,849,668,176 | 1,870,803,875 |
| 純資産合計 | 1,849,668,176 | 1,870,803,875 |
| 負債純資産合計 | 1,859,784,676 | 1,881,223,596 |
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