日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,566,699 | 293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,656,897 | 869,702,637 |
| 流動資産合計 | 1,881,223,596 | 869,702,930 |
| 資産合計 | 1,881,223,596 | 869,702,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 470,484 | 215,795 |
| 未払委託者報酬 | 9,880,132 | 4,531,618 |
| その他未払費用 | 69,105 | 49,986 |
| 流動負債合計 | 10,419,721 | 4,797,399 |
| 負債合計 | 10,419,721 | 4,797,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,950,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,196,125 | -35,094,469 |
| 元本等合計 | 1,870,803,875 | 864,905,531 |
| 純資産合計 | 1,870,803,875 | 864,905,531 |
| 負債純資産合計 | 1,881,223,596 | 869,702,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
