日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293 | 4,446,064 |
| 親投資信託受益証券 | 869,702,637 | 881,081,696 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産合計 | 869,702,930 | 885,527,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 869,702,930 | 885,527,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 215,795 | 223,604 |
| 未払委託者報酬 | 4,531,618 | 4,695,553 |
| その他未払費用 | 49,986 | 32,809 |
| 流動負債合計 | 4,797,399 | 4,951,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,797,399 | 4,951,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,094,469 | -19,424,197 |
| 元本等合計 | 864,905,531 | 880,575,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 864,905,531 | 880,575,803 |
| 負債純資産合計 | 869,702,930 | 885,527,769 |
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