日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107 | 6,774,003 |
| 親投資信託受益証券 | 875,599,394 | 761,053,131 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産合計 | 875,599,501 | 767,827,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 875,599,501 | 767,827,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 214,766 | 195,395 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,026 | 4,103,154 |
| その他未払費用 | 31,512 | 21,722 |
| 流動負債合計 | 4,756,304 | 4,320,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,756,304 | 4,320,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,156,803 | -36,493,125 |
| 元本等合計 | 870,843,197 | 763,506,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 870,843,197 | 763,506,875 |
| 負債純資産合計 | 875,599,501 | 767,827,146 |
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