日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,774,003 | 5,532,634 |
| 親投資信託受益証券 | 761,053,131 | 780,769,699 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 767,827,146 | 786,302,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 767,827,146 | 786,302,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 195,395 | 191,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,103,154 | 4,018,101 |
| その他未払費用 | 21,722 | 19,622 |
| 流動負債合計 | 4,320,271 | 4,229,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,320,271 | 4,229,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,493,125 | -17,926,725 |
| 元本等合計 | 763,506,875 | 782,073,275 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 763,506,875 | 782,073,275 |
| 負債純資産合計 | 767,827,146 | 786,302,343 |
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