日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,532,634 | 7,502,224 |
| 親投資信託受益証券 | 780,769,699 | 778,086,272 |
| 未収利息 | 10 | 13 |
| 流動資産合計 | 786,302,343 | 785,588,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 786,302,343 | 785,588,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 191,345 | 195,250 |
| 未払委託者報酬 | 4,018,101 | 4,100,274 |
| その他未払費用 | 19,622 | 20,023 |
| 流動負債合計 | 4,229,068 | 4,315,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,229,068 | 4,315,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,926,725 | -18,727,038 |
| 元本等合計 | 782,073,275 | 781,272,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 782,073,275 | 781,272,962 |
| 負債純資産合計 | 786,302,343 | 785,588,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
