日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,574,410 | 7,063,095 |
| 親投資信託受益証券 | 767,427,896 | 755,041,719 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産計 | 774,002,316 | 762,104,826 |
| 資産の部合計 | 774,002,316 | 762,104,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 193,020 | 192,879 |
| 未払委託者報酬 | 4,053,373 | 4,050,378 |
| その他未払費用 | 19,793 | 19,786 |
| 流動負債計 | 4,266,186 | 4,263,043 |
| 負債の部合計 | 4,266,186 | 4,263,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,263,870 | -42,158,217 |
| 元本等合計 | 769,736,130 | 757,841,783 |
| 純資産の部合計 | 769,736,130 | 757,841,783 |
| 負債・純資産合計 | 774,002,316 | 762,104,826 |
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