日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,063,095 | 2,314,949 |
| 親投資信託受益証券 | 755,041,719 | 282,468,153 |
| 未収入金 | － | 629,124 |
| 未収利息 | 12 | 3 |
| 流動資産計 | 762,104,826 | 285,412,229 |
| 資産の部合計 | 762,104,826 | 285,412,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 192,879 | 70,369 |
| 未払委託者報酬 | 4,050,378 | 1,477,586 |
| その他未払費用 | 19,786 | 11,218 |
| 流動負債計 | 4,263,043 | 1,559,173 |
| 負債の部合計 | 4,263,043 | 1,559,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,158,217 | -16,146,944 |
| 元本等合計 | 757,841,783 | 283,853,056 |
| 純資産の部合計 | 757,841,783 | 283,853,056 |
| 負債・純資産合計 | 762,104,826 | 285,412,229 |
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