日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,314,949 | 2,199,629 |
| 親投資信託受益証券 | 282,468,153 | 286,772,248 |
| 未収入金 | 629,124 | － |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 285,412,229 | 288,971,880 |
| 資産の部合計 | 285,412,229 | 288,971,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,369 | 71,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,586 | 1,506,467 |
| その他未払費用 | 11,218 | 7,556 |
| 流動負債計 | 1,559,173 | 1,585,769 |
| 負債の部合計 | 1,559,173 | 1,585,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,146,944 | -12,613,889 |
| 元本等合計 | 283,853,056 | 287,386,111 |
| 純資産の部合計 | 283,853,056 | 287,386,111 |
| 負債・純資産合計 | 285,412,229 | 288,971,880 |
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