日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,175,034 | 2,375,898 |
| 親投資信託受益証券 | 280,733,219 | 279,078,399 |
| 未収入金 | 804,647 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 283,712,903 | 281,454,297 |
| 資産の部合計 | 283,712,903 | 281,454,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,186 | 70,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,026 | 1,472,829 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 7,463 | 7,342 |
| 流動負債計 | 1,573,675 | 1,550,310 |
| 負債の部合計 | 1,573,675 | 1,550,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,860,772 | -20,096,013 |
| 元本等合計 | 282,139,228 | 279,903,987 |
| 純資産の部合計 | 282,139,228 | 279,903,987 |
| 負債・純資産合計 | 283,712,903 | 281,454,297 |
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