日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,375,898 | 2,912,628 |
| 親投資信託受益証券 | 279,078,399 | 275,105,961 |
| 流動資産計 | 281,454,297 | 278,018,589 |
| 資産の部合計 | 281,454,297 | 278,018,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,137 | 70,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,829 | 1,480,046 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 7,342 | 7,412 |
| 流動負債計 | 1,550,310 | 1,557,941 |
| 負債の部合計 | 1,550,310 | 1,557,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,096,013 | -23,539,352 |
| 元本等合計 | 279,903,987 | 276,460,648 |
| 純資産の部合計 | 279,903,987 | 276,460,648 |
| 負債・純資産合計 | 281,454,297 | 278,018,589 |
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