日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,912,628 | 2,199,613 |
| 親投資信託受益証券 | 275,105,961 | 268,846,225 |
| 流動資産計 | 278,018,589 | 271,045,838 |
| 資産の部合計 | 278,018,589 | 271,045,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,480 | 68,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,046 | 1,428,654 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 7,412 | 7,143 |
| 流動負債計 | 1,557,941 | 1,503,840 |
| 負債の部合計 | 1,557,941 | 1,503,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,539,352 | -30,458,002 |
| 元本等合計 | 276,460,648 | 269,541,998 |
| 純資産の部合計 | 276,460,648 | 269,541,998 |
| 負債・純資産合計 | 278,018,589 | 271,045,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
