日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,199,613 | 2,335,463 |
| 親投資信託受益証券 | 268,846,225 | 266,399,220 |
| 流動資産計 | 271,045,838 | 268,734,683 |
| 資産の部合計 | 271,045,838 | 268,734,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 68,040 | 66,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,654 | 1,403,712 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,143 | 7,003 |
| 流動負債計 | 1,503,840 | 1,477,563 |
| 負債の部合計 | 1,503,840 | 1,477,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,458,002 | -32,742,880 |
| 元本等合計 | 269,541,998 | 267,257,120 |
| 純資産の部合計 | 269,541,998 | 267,257,120 |
| 負債・純資産合計 | 271,045,838 | 268,734,683 |
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