日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,008,330 |
| コール・ローン | 2,335,463 | 1,481,689 |
| 親投資信託受益証券 | 266,399,220 | 265,946,008 |
| 流動資産計 | 268,734,683 | 268,436,027 |
| 資産の部合計 | 268,734,683 | 268,436,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,846 | 66,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,712 | 1,404,582 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 7,003 | 5,700 |
| 流動負債計 | 1,477,563 | 1,477,163 |
| 負債の部合計 | 1,477,563 | 1,477,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,742,880 | -33,041,136 |
| 元本等合計 | 267,257,120 | 266,958,864 |
| 純資産の部合計 | 267,257,120 | 266,958,864 |
| 負債・純資産合計 | 268,734,683 | 268,436,027 |
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