日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,008,330 | － |
| コール・ローン | 1,481,689 | 2,649,598 |
| 親投資信託受益証券 | 265,946,008 | 263,178,083 |
| 流動資産計 | 268,436,027 | 265,827,681 |
| 資産の部合計 | 268,436,027 | 265,827,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,879 | 66,590 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,582 | 1,398,338 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 5,700 | 5,698 |
| 流動負債計 | 1,477,163 | 1,470,629 |
| 負債の部合計 | 1,477,163 | 1,470,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,041,136 | -35,642,948 |
| 元本等合計 | 266,958,864 | 264,357,052 |
| 純資産の部合計 | 266,958,864 | 264,357,052 |
| 負債・純資産合計 | 268,436,027 | 265,827,681 |
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