日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,649,598 | 1,977,922 |
| 親投資信託受益証券 | 263,178,083 | 260,871,704 |
| 流動資産計 | 265,827,681 | 262,849,626 |
| 資産の部合計 | 265,827,681 | 262,849,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,590 | 65,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,398,338 | 1,368,821 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,698 | 5,579 |
| 流動負債計 | 1,470,629 | 1,439,588 |
| 負債の部合計 | 1,470,629 | 1,439,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,642,948 | -38,589,962 |
| 元本等合計 | 264,357,052 | 261,410,038 |
| 純資産の部合計 | 264,357,052 | 261,410,038 |
| 負債・純資産合計 | 265,827,681 | 262,849,626 |
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