日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,977,922 | 2,104,267 |
| 親投資信託受益証券 | 260,871,704 | 257,666,386 |
| 流動資産計 | 262,849,626 | 259,770,653 |
| 資産の部合計 | 262,849,626 | 259,770,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,185 | 65,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,821 | 1,374,803 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 5,579 | 5,662 |
| 流動負債計 | 1,439,588 | 1,445,935 |
| 負債の部合計 | 1,439,588 | 1,445,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,589,962 | -41,675,282 |
| 元本等合計 | 261,410,038 | 258,324,718 |
| 純資産の部合計 | 261,410,038 | 258,324,718 |
| 負債・純資産合計 | 262,849,626 | 259,770,653 |
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