日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,104,267 | 2,219,598 |
| 親投資信託受益証券 | 257,666,386 | 253,608,166 |
| 流動資産計 | 259,770,653 | 255,827,764 |
| 資産の部合計 | 259,770,653 | 255,827,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,470 | 63,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,803 | 1,343,894 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,662 | 5,576 |
| 流動負債計 | 1,445,935 | 1,413,465 |
| 負債の部合計 | 1,445,935 | 1,413,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,675,282 | -45,585,701 |
| 元本等合計 | 258,324,718 | 254,414,299 |
| 純資産の部合計 | 258,324,718 | 254,414,299 |
| 負債・純資産合計 | 259,770,653 | 255,827,764 |
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