日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,219,598 | 2,330,693 |
| 親投資信託受益証券 | 253,608,166 | 249,980,425 |
| 流動資産計 | 255,827,764 | 252,311,118 |
| 資産の部合計 | 255,827,764 | 252,311,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,994 | 63,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,894 | 1,332,711 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,576 | 5,538 |
| 流動負債計 | 1,413,465 | 1,401,715 |
| 負債の部合計 | 1,413,465 | 1,401,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,585,701 | -49,090,597 |
| 元本等合計 | 254,414,299 | 250,909,403 |
| 純資産の部合計 | 254,414,299 | 250,909,403 |
| 負債・純資産合計 | 255,827,764 | 252,311,118 |
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