有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【純資産の推移】
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定 期間	第1期末(平成17年6月20日)	3,189,584,477	3,197,319,150	10,309	10,334
	第2期末(平成17年7月20日)	5,878,355,487	5,892,156,787	10,648	10,673
	第3期末(平成17年8月22日)	8,832,249,812	8,853,222,360	10,528	10,553
	第4期末(平成17年9月20日)	11,552,923,143	11,580,141,838	10,611	10,636
第2特定 期間	第5期末(平成17年10月20日)	15,115,846,028	15,150,895,614	10,782	10,807
	第6期末(平成17年11月21日)	19,558,684,102	19,602,545,421	11,148	11,173
	第7期末(平成17年12月20日)	25,396,040,784	25,463,594,797	11,278	11,308
	第8期末(平成18年1月20日)	29,618,836,825	29,696,197,753	11,486	11,516
	第9期末(平成18年2月20日)	33,350,652,265	33,437,884,249	11,470	11,500
	第10期末(平成18年3月20日)	37,040,695,595	37,135,874,434	11,675	11,705
第3特定 期間	第11期末(平成18年4月20日)	41,041,119,006	41,145,518,091	11,794	11,824
	第12期末(平成18年5月22日)	45,137,779,849	45,255,825,741	11,471	11,501
	第13期末(平成18年6月20日)	47,889,436,558	48,020,357,397	10,974	11,004
	第14期末(平成18年7月20日)	53,255,636,172	53,397,903,106	11,230	11,260
	第15期末(平成18年8月21日)	58,059,416,144	58,210,941,623	11,495	11,525
	第16期末(平成18年9月20日)	60,565,487,732	60,723,016,149	11,534	11,564
第4特定 期間	第17期末(平成18年10月20日)	64,846,880,401	65,011,005,297	11,853	11,883
	第18期末(平成18年11月20日)	65,593,261,494	65,761,204,700	11,717	11,747
	第19期末(平成18年12月20日)	70,088,536,990	70,315,784,303	12,337	12,377
	第20期末(平成19年1月22日)	75,860,122,391	76,092,248,419	13,072	13,112
	第21期末(平成19年2月20日)	82,470,214,105	82,712,927,244	13,591	13,631
	第22期末(平成19年3月20日)	84,900,614,544	85,153,374,902	13,436	13,476
第5特定 期間	第23期末(平成19年4月20日)	89,449,953,727	89,712,828,755	13,611	13,651
	第24期末(平成19年5月21日)	94,597,609,528	94,936,246,968	13,967	14,017
	第25期末(平成19年6月20日)	96,545,685,224	96,897,839,848	13,708	13,758
	第26期末(平成19年7月20日)	95,808,652,846	96,170,390,162	13,243	13,293
	第27期末(平成19年8月20日)	86,551,014,346	86,919,643,960	11,740	11,790
	第28期末(平成19年9月20日)	90,603,984,888	90,979,050,660	12,078	12,128
第6特定 期間	第29期末(平成19年10月22日)	89,516,546,625	89,893,936,848	11,860	11,910
	第30期末(平成19年11月20日)	88,079,181,452	88,456,980,915	11,657	11,707
	第31期末(平成19年12月20日)	88,732,316,157	89,110,013,025	11,746	11,796
	第32期末(平成20年1月21日)	80,680,273,242	81,057,922,868	10,682	10,732
	第33期末(平成20年2月20日)	81,131,943,312	81,509,218,360	10,752	10,802
	第34期末(平成20年3月21日)	76,174,827,156	76,552,426,578	10,087	10,137
第7特定 期間	第35期末(平成20年4月21日)	80,841,471,200	81,219,368,463	10,696	10,746
	第36期末(平成20年5月20日)	81,551,360,648	81,930,058,277	10,767	10,817
	第37期末(平成20年6月20日)	78,449,683,196	78,828,835,647	10,345	10,395
	第38期末(平成20年7月22日)	76,428,681,539	76,807,908,741	10,077	10,127
	第39期末(平成20年8月20日)	74,888,737,970	75,267,507,092	9,886	9,936
	第40期末(平成20年9月22日)	71,607,826,464	71,984,742,828	9,499	9,549
第8特定 期間	第41期末(平成20年10月20日)	58,263,877,252	58,637,813,959	7,791	7,841
	第42期末(平成20年11月20日)	53,178,213,764	53,552,258,556	7,109	7,159
	第43期末(平成20年12月22日)	58,690,223,566	59,063,243,042	7,867	7,917
	第44期末(平成21年1月20日)	54,615,492,544	54,988,638,054	7,318	7,368
	第45期末(平成21年2月20日)	52,316,868,186	52,689,883,404	7,013	7,063
	第46期末(平成21年3月23日)	55,191,225,971	55,564,164,387	7,400	7,450
第9特定 期間	第47期末(平成21年4月20日)	56,705,142,204	57,079,432,186	7,575	7,625
	第48期末(平成21年5月20日)	56,716,133,362	57,091,087,190	7,563	7,613
	第49期末(平成21年6月22日)	58,330,429,911	58,705,938,842	7,767	7,817
	第50期末(平成21年7月21日)	59,690,317,532	60,067,405,220	7,915	7,965
	第51期末(平成21年8月20日)	60,792,168,817	61,170,556,953	8,033	8,083
	第52期末(平成21年9月24日)	60,350,910,385	60,730,027,931	7,959	8,009
第10特定 期間	第53期末(平成21年10月20日)	58,584,252,399	58,964,068,187	7,712	7,762
	第54期末(平成21年11月20日)	54,898,659,215	55,279,059,430	7,216	7,266
	第55期末(平成21年12月21日)	55,600,388,469	55,981,251,508	7,299	7,349
	第56期末(平成22年1月20日)	57,822,014,766	58,203,115,668	7,586	7,636
	第57期末(平成22年2月22日)	56,230,808,456	56,611,625,249	7,383	7,433
	第58期末(平成22年3月23日)	56,870,944,790	57,251,869,244	7,465	7,515
第11特定 期間	第59期末(平成22年4月20日)	58,707,912,915	59,088,604,460	7,711	7,761
	第60期末(平成22年5月20日)	55,870,367,166	56,251,141,603	7,336	7,386
	第61期末(平成22年6月21日)	54,654,465,687	55,036,136,898	7,160	7,210
	第62期末(平成22年7月20日)	53,452,807,119	53,835,175,746	6,990	7,040
	第63期末(平成22年8月20日)	52,738,144,844	53,119,407,143	6,916	6,966
	第64期末(平成22年9月21日)	53,135,136,747	53,515,875,897	6,978	7,028
第12特定 期間	第65期末(平成22年10月20日)	52,385,598,013	52,765,648,419	6,892	6,942
	第66期末(平成22年11月22日)	53,953,472,364	54,332,389,250	7,119	7,169
	第67期末(平成22年12月20日)	54,420,963,580	54,798,571,389	7,206	7,256
	第68期末(平成23年1月20日)	55,096,008,890	55,473,321,134	7,301	7,351
	第69期末(平成23年2月21日)	55,214,323,501	55,590,175,827	7,345	7,395
	第70期末(平成23年3月22日)	52,450,131,886	52,823,937,906	7,016	7,066
第13特定 期間	第71期末(平成23年4月20日)	51,803,406,111	52,176,049,556	6,951	7,001
	第72期末(平成23年5月20日)	50,803,098,412	51,174,566,548	6,838	6,888
	第73期末(平成23年6月20日)	49,472,111,419	49,842,436,287	6,680	6,730
	第74期末(平成23年7月20日)	49,306,006,493	49,674,476,430	6,691	6,741
	第75期末(平成23年8月22日)	46,922,981,477	47,289,459,070	6,402	6,452
	第76期末(平成23年9月20日)	45,472,047,767	45,836,761,790	6,234	6,284
第14特定 期間	第77期末(平成23年10月20日)	44,094,098,219	44,456,165,186	6,089	6,139
	第78期末(平成23年11月21日)	41,420,275,381	41,777,839,269	5,792	5,842
	第79期末(平成23年12月20日)	41,153,924,163	41,507,947,787	5,812	5,862
	第80期末(平成24年1月20日)	40,840,051,820	41,191,033,274	5,818	5,868
	第81期末(平成24年2月20日)	42,290,330,836	42,637,179,174	6,096	6,146
	第82期末(平成24年3月21日)	44,169,261,414	44,513,916,380	6,408	6,458
第15特定 期間	第83期末(平成24年4月20日)	43,136,712,737	43,480,360,858	6,276	6,326
	第84期末(平成24年5月21日)	40,022,399,033	40,365,027,893	5,840	5,890
	第85期末(平成24年6月20日)	40,081,912,276	40,423,083,956	5,874	5,924
	第86期末(平成24年7月20日)	39,499,401,196	39,838,715,301	5,820	5,870
	第87期末(平成24年8月20日)	39,616,095,593	39,954,004,198	5,862	5,912
	第88期末(平成24年9月20日)	39,673,829,488	40,009,868,105	5,903	5,953
第16特定 期間	第89期末(平成24年10月22日)	39,861,650,857	40,194,590,205	5,986	6,036
	第90期末(平成24年11月20日)	39,810,878,032	40,140,814,556	6,033	6,083
	第91期末(平成24年12月20日)	41,290,203,872	41,617,258,477	6,312	6,362
	第92期末(平成25年1月21日)	43,665,172,149	43,992,391,406	6,672	6,722
	第93期末(平成25年2月20日)	46,545,860,634	46,872,084,079	7,134	7,184
	第94期末(平成25年3月21日)	50,975,094,656	51,302,055,101	7,795	7,845
第17特定 期間	第95期末(平成25年4月22日)	53,990,217,833	54,319,413,065	8,200	8,250
	第96期末(平成25年5月20日)	54,709,996,406	55,037,876,425	8,343	8,393
	第97期末(平成25年6月20日)	48,025,455,978	48,352,874,623	7,334	7,384
	第98期末(平成25年7月22日)	50,622,813,224	50,948,825,767	7,764	7,814
	第99期末(平成25年8月20日)	48,366,071,920	48,691,906,240	7,422	7,472
	第100期末(平成25年9月20日)	50,895,275,378	51,221,618,456	7,798	7,848
第18特定 期間	第101期末(平成25年10月21日)	50,967,830,741	51,294,393,957	7,804	7,854
	第102期末(平成25年11月20日)	50,629,337,889	50,953,712,703	7,804	7,854
	第103期末(平成25年12月20日)	50,175,855,847	50,494,031,294	7,885	7,935
	第104期末(平成26年1月20日)	50,697,471,907	51,012,819,212	8,038	8,088
	第105期末(平成26年2月20日)	49,265,890,864	49,581,672,762	7,801	7,851
	第106期末(平成26年3月20日)	48,143,443,876	48,459,533,868	7,615	7,665
第19特定 期間	第107期末(平成26年4月21日)	49,009,886,433	49,325,970,448	7,753	7,803
	第108期末(平成26年5月20日)	48,966,653,285	49,282,793,459	7,744	7,794
	第109期末(平成26年6月20日)	50,832,074,123	51,146,613,724	8,080	8,130
	第110期末(平成26年7月22日)	49,968,524,459	50,279,425,952	8,036	8,086
	第111期末(平成26年8月20日)	50,723,155,139	51,037,320,722	8,073	8,123
	第112期末(平成26年9月22日)	51,396,441,727	51,709,197,526	8,217	8,267
第20特定 期間	第113期末(平成26年10月20日)	49,612,067,173	49,924,581,159	7,938	7,988
	第114期末(平成26年11月20日)	53,046,463,228	53,353,257,249	8,645	8,695
	第115期末(平成26年12月22日)	53,278,429,379	53,579,930,411	8,836	8,886
	第116期末(平成27年1月20日)	53,677,530,419	53,979,732,105	8,881	8,931
	第117期末(平成27年2月20日)	53,596,809,198	53,898,520,330	8,882	8,932
	第118期末(平成27年3月20日)	53,754,032,073	54,053,200,050	8,984	9,034
第21特定 期間	第119期末(平成27年4月20日)	53,583,839,095	53,881,105,268	9,013	9,063
	第120期末(平成27年5月20日)	53,910,851,166	54,208,525,719	9,055	9,105
	第121期末(平成27年6月22日)	53,493,596,240	53,790,562,286	9,007	9,057
	第122期末(平成27年7月21日)	52,541,646,392	52,839,409,838	8,823	8,873
	第123期末(平成27年8月20日)	52,696,822,620	52,997,197,752	8,772	8,822
	第124期末(平成27年9月24日)	49,398,468,146	49,702,155,600	8,133	8,183
第22特定 期間	第125期末(平成27年10月20日)	51,173,052,631	51,479,156,377	8,359	8,409
	第126期末(平成27年11月20日)	52,887,098,749	53,194,755,607	8,595	8,645
	第127期末(平成27年12月21日)	52,009,180,080	52,318,117,796	8,417	8,467
	第128期末(平成28年1月20日)	48,699,712,264	49,010,210,460	7,842	7,892
	第129期末(平成28年2月22日)	50,400,710,971	50,713,052,054	8,068	8,118
	第130期末(平成28年3月22日)	52,079,800,961	52,394,430,552	8,276	8,326
第23特定 期間	第131期末(平成28年4月20日)	51,718,140,827	51,908,478,745	8,152	8,182
	第132期末(平成28年5月20日)	50,776,546,796	50,965,447,614	8,064	8,094
	第133期末(平成28年6月20日)	48,537,865,235	48,725,343,168	7,767	7,797
	第134期末(平成28年7月20日)	49,051,740,152	49,238,362,775	7,885	7,915
	第135期末(平成28年8月22日)	47,239,147,320	47,424,776,080	7,634	7,664
	第136期末(平成28年9月20日)	46,980,638,173	47,165,409,663	7,628	7,658
第24特定 期間	第137期末(平成28年10月20日)	47,301,201,997	47,485,359,313	7,706	7,736
	第138期末(平成28年11月21日)	47,743,741,735	47,926,688,557	7,829	7,859
	第139期末(平成28年12月20日)	49,793,796,379	49,974,951,262	8,246	8,276
	第140期末(平成29年1月20日)	48,877,769,763	49,055,936,319	8,230	8,260
	第141期末(平成29年2月20日)	47,932,313,391	48,109,049,803	8,136	8,166
	第142期末(平成29年3月21日)	47,893,320,479	48,069,716,605	8,145	8,175
第25特定 期間	第143期末(平成29年4月20日)	46,587,157,298	46,764,324,895	7,889	7,919
	第144期末(平成29年5月22日)	47,753,532,270	47,930,266,614	8,106	8,136
	第145期末(平成29年6月20日)	48,035,724,345	48,213,012,701	8,128	8,158
	第146期末(平成29年7月20日)	48,231,977,399	48,410,606,043	8,100	8,130
	第147期末(平成29年8月21日)	48,106,555,986	48,286,488,971	8,021	8,051
	第148期末(平成29年9月20日)	48,993,171,332	49,173,502,955	8,151	8,181
平成28年9月末日		47,361,150,823	-	7,695	-
平成28年10月末日		47,666,260,328	-	7,777	-
平成28年11月末日		48,960,635,577	-	8,030	-
平成28年12月末日		49,751,222,658	-	8,295	-
平成29年1月末日		48,577,251,941	-	8,199	-
平成29年2月末日		48,164,834,900	-	8,172	-
平成29年3月末日		47,531,681,482	-	8,050	-
平成29年4月末日		47,387,517,869	-	8,023	-
平成29年5月末日		47,686,582,002	-	8,089	-
平成29年6月末日		48,038,821,485	-	8,104	-
平成29年7月末日		48,473,410,631	-	8,114	-
平成29年8月末日		48,649,259,862	-	8,100	-
平成29年9月末日		49,297,253,238	-	8,168	-

(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。