有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/21-2025/03/21)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21特定期間末 | (2015年 9月24日) | 49,398,468,146 | 49,702,155,600 | 8,133 | 8,183 |
| 第22特定期間末 | (2016年 3月22日) | 52,079,800,961 | 52,394,430,552 | 8,276 | 8,326 |
| 第23特定期間末 | (2016年 9月20日) | 46,980,638,173 | 47,165,409,663 | 7,628 | 7,658 |
| 第24特定期間末 | (2017年 3月21日) | 47,893,320,479 | 48,069,716,605 | 8,145 | 8,175 |
| 第25特定期間末 | (2017年 9月20日) | 48,993,171,332 | 49,173,502,955 | 8,151 | 8,181 |
| 第26特定期間末 | (2018年 3月20日) | 49,655,499,857 | 49,842,496,374 | 7,966 | 7,996 |
| 第27特定期間末 | (2018年 9月20日) | 54,783,779,584 | 54,986,596,859 | 8,103 | 8,133 |
| 第28特定期間末 | (2019年 3月20日) | 57,059,214,297 | 57,275,646,406 | 7,909 | 7,939 |
| 第29特定期間末 | (2019年 9月20日) | 60,253,068,815 | 60,475,906,944 | 8,112 | 8,142 |
| 第30特定期間末 | (2020年 3月23日) | 48,356,815,756 | 48,584,218,559 | 6,379 | 6,409 |
| 第31特定期間末 | (2020年 9月23日) | 56,425,448,472 | 56,659,022,404 | 7,247 | 7,277 |
| 第32特定期間末 | (2021年 3月22日) | 61,803,107,248 | 62,031,518,301 | 8,117 | 8,147 |
| 第33特定期間末 | (2021年 9月21日) | 62,068,257,487 | 62,296,043,910 | 8,175 | 8,205 |
| 第34特定期間末 | (2022年 3月22日) | 60,525,238,538 | 60,755,878,878 | 7,873 | 7,903 |
| 第35特定期間末 | (2022年 9月20日) | 63,002,016,377 | 63,237,495,336 | 8,026 | 8,056 |
| 第36特定期間末 | (2023年 3月20日) | 60,742,694,913 | 60,987,257,773 | 7,451 | 7,481 |
| 第37特定期間末 | (2023年 9月20日) | 67,240,509,919 | 67,481,612,573 | 8,367 | 8,397 |
| 第38特定期間末 | (2024年 3月21日) | 65,015,031,553 | 65,238,382,941 | 8,733 | 8,763 |
| 第39特定期間末 | (2024年 9月20日) | 60,801,048,467 | 61,017,961,419 | 8,409 | 8,439 |
| 第40特定期間末 | (2025年 3月21日) | 58,504,424,857 | 58,710,218,206 | 8,529 | 8,559 |
| 2024年 3月末日 | 65,070,601,786 | ― | 8,751 | ― | |
| 4月末日 | 65,095,642,323 | ― | 8,804 | ― | |
| 5月末日 | 63,742,744,496 | ― | 8,666 | ― | |
| 6月末日 | 63,944,512,548 | ― | 8,741 | ― | |
| 7月末日 | 62,937,920,161 | ― | 8,648 | ― | |
| 8月末日 | 61,843,053,784 | ― | 8,512 | ― | |
| 9月末日 | 60,823,653,209 | ― | 8,420 | ― | |
| 10月末日 | 60,783,095,025 | ― | 8,484 | ― | |
| 11月末日 | 59,316,022,554 | ― | 8,364 | ― | |
| 12月末日 | 59,430,019,096 | ― | 8,508 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 59,035,648,911 | ― | 8,517 | ― | |
| 2月末日 | 57,822,362,006 | ― | 8,393 | ― | |
| 3月末日 | 57,835,622,953 | ― | 8,431 | ― | |
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