有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (2013年 3月21日) | 50,975,094,656 | 51,302,055,101 | 7,795 | 7,845 |
| 第17特定期間末 | (2013年 9月20日) | 50,895,275,378 | 51,221,618,456 | 7,798 | 7,848 |
| 第18特定期間末 | (2014年 3月20日) | 48,143,443,876 | 48,459,533,868 | 7,615 | 7,665 |
| 第19特定期間末 | (2014年 9月22日) | 51,396,441,727 | 51,709,197,526 | 8,217 | 8,267 |
| 第20特定期間末 | (2015年 3月20日) | 53,754,032,073 | 54,053,200,050 | 8,984 | 9,034 |
| 第21特定期間末 | (2015年 9月24日) | 49,398,468,146 | 49,702,155,600 | 8,133 | 8,183 |
| 第22特定期間末 | (2016年 3月22日) | 52,079,800,961 | 52,394,430,552 | 8,276 | 8,326 |
| 第23特定期間末 | (2016年 9月20日) | 46,980,638,173 | 47,165,409,663 | 7,628 | 7,658 |
| 第24特定期間末 | (2017年 3月21日) | 47,893,320,479 | 48,069,716,605 | 8,145 | 8,175 |
| 第25特定期間末 | (2017年 9月20日) | 48,993,171,332 | 49,173,502,955 | 8,151 | 8,181 |
| 第26特定期間末 | (2018年 3月20日) | 49,655,499,857 | 49,842,496,374 | 7,966 | 7,996 |
| 第27特定期間末 | (2018年 9月20日) | 54,783,779,584 | 54,986,596,859 | 8,103 | 8,133 |
| 第28特定期間末 | (2019年 3月20日) | 57,059,214,297 | 57,275,646,406 | 7,909 | 7,939 |
| 第29特定期間末 | (2019年 9月20日) | 60,253,068,815 | 60,475,906,944 | 8,112 | 8,142 |
| 第30特定期間末 | (2020年 3月23日) | 48,356,815,756 | 48,584,218,559 | 6,379 | 6,409 |
| 第31特定期間末 | (2020年 9月23日) | 56,425,448,472 | 56,659,022,404 | 7,247 | 7,277 |
| 第32特定期間末 | (2021年 3月22日) | 61,803,107,248 | 62,031,518,301 | 8,117 | 8,147 |
| 第33特定期間末 | (2021年 9月21日) | 62,068,257,487 | 62,296,043,910 | 8,175 | 8,205 |
| 第34特定期間末 | (2022年 3月22日) | 60,525,238,538 | 60,755,878,878 | 7,873 | 7,903 |
| 第35特定期間末 | (2022年 9月20日) | 63,002,016,377 | 63,237,495,336 | 8,026 | 8,056 |
| 2021年 9月末日 | 62,017,386,416 | ― | 8,155 | ― | |
| 10月末日 | 62,089,196,259 | ― | 8,154 | ― | |
| 11月末日 | 59,875,022,059 | ― | 7,858 | ― | |
| 12月末日 | 61,546,586,842 | ― | 8,048 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 59,952,292,662 | ― | 7,813 | ― | |
| 2月末日 | 59,002,020,765 | ― | 7,678 | ― | |
| 3月末日 | 61,546,848,075 | ― | 7,986 | ― | |
| 4月末日 | 60,948,000,438 | ― | 7,903 | ― | |
| 5月末日 | 61,455,611,514 | ― | 7,942 | ― | |
| 6月末日 | 61,604,439,962 | ― | 7,926 | ― | |
| 7月末日 | 62,861,694,635 | ― | 8,060 | ― | |
| 8月末日 | 63,063,455,431 | ― | 8,051 | ― | |
| 9月末日 | 61,280,070,492 | ― | 7,770 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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