有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/21-2024/03/21)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間末 | (2014年 9月22日) | 51,396,441,727 | 51,709,197,526 | 8,217 | 8,267 |
| 第20特定期間末 | (2015年 3月20日) | 53,754,032,073 | 54,053,200,050 | 8,984 | 9,034 |
| 第21特定期間末 | (2015年 9月24日) | 49,398,468,146 | 49,702,155,600 | 8,133 | 8,183 |
| 第22特定期間末 | (2016年 3月22日) | 52,079,800,961 | 52,394,430,552 | 8,276 | 8,326 |
| 第23特定期間末 | (2016年 9月20日) | 46,980,638,173 | 47,165,409,663 | 7,628 | 7,658 |
| 第24特定期間末 | (2017年 3月21日) | 47,893,320,479 | 48,069,716,605 | 8,145 | 8,175 |
| 第25特定期間末 | (2017年 9月20日) | 48,993,171,332 | 49,173,502,955 | 8,151 | 8,181 |
| 第26特定期間末 | (2018年 3月20日) | 49,655,499,857 | 49,842,496,374 | 7,966 | 7,996 |
| 第27特定期間末 | (2018年 9月20日) | 54,783,779,584 | 54,986,596,859 | 8,103 | 8,133 |
| 第28特定期間末 | (2019年 3月20日) | 57,059,214,297 | 57,275,646,406 | 7,909 | 7,939 |
| 第29特定期間末 | (2019年 9月20日) | 60,253,068,815 | 60,475,906,944 | 8,112 | 8,142 |
| 第30特定期間末 | (2020年 3月23日) | 48,356,815,756 | 48,584,218,559 | 6,379 | 6,409 |
| 第31特定期間末 | (2020年 9月23日) | 56,425,448,472 | 56,659,022,404 | 7,247 | 7,277 |
| 第32特定期間末 | (2021年 3月22日) | 61,803,107,248 | 62,031,518,301 | 8,117 | 8,147 |
| 第33特定期間末 | (2021年 9月21日) | 62,068,257,487 | 62,296,043,910 | 8,175 | 8,205 |
| 第34特定期間末 | (2022年 3月22日) | 60,525,238,538 | 60,755,878,878 | 7,873 | 7,903 |
| 第35特定期間末 | (2022年 9月20日) | 63,002,016,377 | 63,237,495,336 | 8,026 | 8,056 |
| 第36特定期間末 | (2023年 3月20日) | 60,742,694,913 | 60,987,257,773 | 7,451 | 7,481 |
| 第37特定期間末 | (2023年 9月20日) | 67,240,509,919 | 67,481,612,573 | 8,367 | 8,397 |
| 第38特定期間末 | (2024年 3月21日) | 65,015,031,553 | 65,238,382,941 | 8,733 | 8,763 |
| 2023年 3月末日 | 62,701,350,156 | ― | 7,646 | ― | |
| 4月末日 | 64,596,270,925 | ― | 7,853 | ― | |
| 5月末日 | 64,883,715,115 | ― | 7,958 | ― | |
| 6月末日 | 66,520,583,834 | ― | 8,200 | ― | |
| 7月末日 | 66,324,572,916 | ― | 8,182 | ― | |
| 8月末日 | 67,487,205,242 | ― | 8,327 | ― | |
| 9月末日 | 66,542,314,507 | ― | 8,278 | ― | |
| 10月末日 | 64,569,264,019 | ― | 8,085 | ― | |
| 11月末日 | 65,621,625,364 | ― | 8,330 | ― | |
| 12月末日 | 63,605,533,013 | ― | 8,252 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 64,326,836,692 | ― | 8,476 | ― | |
| 2月末日 | 63,318,432,511 | ― | 8,438 | ― | |
| 3月末日 | 65,070,601,786 | ― | 8,751 | ― | |
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