有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第12特定期間末	(2011年 3月22日)	52,450,131,886	52,823,937,906	7,016	7,066
第13特定期間末	(2011年 9月20日)	45,472,047,767	45,836,761,790	6,234	6,284
第14特定期間末	(2012年 3月21日)	44,169,261,414	44,513,916,380	6,408	6,458
第15特定期間末	(2012年 9月20日)	39,673,829,488	40,009,868,105	5,903	5,953
第16特定期間末	(2013年 3月21日)	50,975,094,656	51,302,055,101	7,795	7,845
第17特定期間末	(2013年 9月20日)	50,895,275,378	51,221,618,456	7,798	7,848
第18特定期間末	(2014年 3月20日)	48,143,443,876	48,459,533,868	7,615	7,665
第19特定期間末	(2014年 9月22日)	51,396,441,727	51,709,197,526	8,217	8,267
第20特定期間末	(2015年 3月20日)	53,754,032,073	54,053,200,050	8,984	9,034
第21特定期間末	(2015年 9月24日)	49,398,468,146	49,702,155,600	8,133	8,183
第22特定期間末	(2016年 3月22日)	52,079,800,961	52,394,430,552	8,276	8,326
第23特定期間末	(2016年 9月20日)	46,980,638,173	47,165,409,663	7,628	7,658
第24特定期間末	(2017年 3月21日)	47,893,320,479	48,069,716,605	8,145	8,175
第25特定期間末	(2017年 9月20日)	48,993,171,332	49,173,502,955	8,151	8,181
第26特定期間末	(2018年 3月20日)	49,655,499,857	49,842,496,374	7,966	7,996
第27特定期間末	(2018年 9月20日)	54,783,779,584	54,986,596,859	8,103	8,133
第28特定期間末	(2019年 3月20日)	57,059,214,297	57,275,646,406	7,909	7,939
第29特定期間末	(2019年 9月20日)	60,253,068,815	60,475,906,944	8,112	8,142
第30特定期間末	(2020年 3月23日)	48,356,815,756	48,584,218,559	6,379	6,409
第31特定期間末	(2020年 9月23日)	56,425,448,472	56,659,022,404	7,247	7,277
	2019年 9月末日	60,574,430,246	―	8,154	―
	10月末日	61,895,960,918	―	8,380	―
	11月末日	61,755,828,777	―	8,370	―
	12月末日	61,510,467,493	―	8,282	―
	2020年 1月末日	62,228,974,988	―	8,286	―
	2月末日	58,817,832,433	―	7,779	―
	3月末日	53,631,858,484	―	7,048	―
	4月末日	53,262,984,419	―	6,998	―
	5月末日	55,916,803,468	―	7,314	―
	6月末日	55,441,029,839	―	7,216	―
	7月末日	54,549,457,789	―	7,052	―
	8月末日	57,264,801,188	―	7,372	―
	9月末日	57,058,371,423	―	7,299	―

(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。