有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,989,209,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,794,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,986,414,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,350,073,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8453円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,482,679,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,851,587,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,631,091,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,426,611,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5343円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
