有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,167,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,416,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,590,930,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,992,491,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,369,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,974,121,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,888,553,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6398円 |
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