有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,226,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,852,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,373,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,566,297,447口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8762円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,686,612,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,377,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,623,234,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,837,641,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6607円 |
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