有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,630,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,191,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,439,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,677,016,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8565円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,333,151,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,079,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,295,071,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,205,815,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5895円 |
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