有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,455,813,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,454,733,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,616,497,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8999円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,381,810,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,319,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,188,490,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,242,001,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6890円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
