有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年10月21日現在) | 当期特定期間 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 51,212,955 | 76,598,149 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,567,251 | 2,070,423,022 | |
| 未収利息 | 70 | 104 | |
| 流動資産合計 | 2,031,780,276 | 2,147,021,275 | |
| 資産合計 | 2,031,780,276 | 2,147,021,275 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 22,087,610 | 21,815,798 | |
| 未払解約金 | 3,334,032 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 352,494 | 388,486 | |
| 未払委託者報酬 | 5,186,691 | 5,716,300 | |
| その他未払費用 | 25,145 | 27,718 | |
| 流動負債合計 | 30,985,972 | 27,948,302 | |
| 負債合計 | 30,985,972 | 27,948,302 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,155,372,905 | 3,116,542,588 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,154,578,601 | △997,469,615 | |
| 元本等合計 | 2,000,794,304 | 2,119,072,973 | |
| 純資産合計 | 2,000,794,304 | 2,119,072,973 | |
| 負債純資産合計 | 2,031,780,276 | 2,147,021,275 |
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