有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年10月20日現在) | 当期特定期間 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 74,987,232 | 68,429,402 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,994,016,044 | 2,310,506,646 | |
| 未収利息 | 102 | 56 | |
| 流動資産合計 | 2,069,003,378 | 2,378,936,104 | |
| 資産合計 | 2,069,003,378 | 2,378,936,104 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 21,661,748 | 20,826,159 | |
| 未払解約金 | 46,755 | 1,125,740 | |
| 未払受託者報酬 | 399,482 | 439,884 | |
| 未払委託者報酬 | 5,870,887 | 6,283,996 | |
| その他未払費用 | 28,507 | 31,388 | |
| 流動負債合計 | 28,007,379 | 28,707,167 | |
| 負債合計 | 28,007,379 | 28,707,167 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,094,535,526 | 2,975,165,631 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,053,539,527 | △624,936,694 | |
| 元本等合計 | 2,040,995,999 | 2,350,228,937 | |
| 純資産合計 | 2,040,995,999 | 2,350,228,937 | |
| 負債純資産合計 | 2,069,003,378 | 2,378,936,104 |
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