有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月20日現在) | 当期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,654,360 | 37,055,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,543,051 | 1,952,149,225 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 2,200,197,445 | 2,019,204,469 |
| 資産合計 | 2,200,197,445 | 2,019,204,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,125,228 | 19,897,916 |
| 未払受託者報酬 | 414,165 | 369,518 |
| 未払委託者報酬 | 5,916,612 | 5,278,802 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 29,551 | 26,245 |
| 流動負債合計 | 26,485,556 | 25,572,582 |
| 負債合計 | 26,485,556 | 25,572,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,875,032,627 | 2,842,559,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △701,320,738 | △848,927,625 |
| (分配準備積立金) | 314,866,545 | 291,568,471 |
| 元本等合計 | 2,173,711,889 | 1,993,631,887 |
| 純資産合計 | 2,173,711,889 | 1,993,631,887 |
| 負債純資産合計 | 2,200,197,445 | 2,019,204,469 |
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