- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年4月21日現在) | 当期特定期間 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 76,598,149 | 74,987,232 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,423,022 | 1,994,016,044 | |
| 未収利息 | 104 | 102 | |
| 流動資産合計 | 2,147,021,275 | 2,069,003,378 | |
| 資産合計 | 2,147,021,275 | 2,069,003,378 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 21,815,798 | 21,661,748 | |
| 未払解約金 | ― | 46,755 | |
| 未払受託者報酬 | 388,486 | 399,482 | |
| 未払委託者報酬 | 5,716,300 | 5,870,887 | |
| その他未払費用 | 27,718 | 28,507 | |
| 流動負債合計 | 27,948,302 | 28,007,379 | |
| 負債合計 | 27,948,302 | 28,007,379 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,116,542,588 | 3,094,535,526 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △997,469,615 | △1,053,539,527 | |
| 元本等合計 | 2,119,072,973 | 2,040,995,999 | |
| 純資産合計 | 2,119,072,973 | 2,040,995,999 | |
| 負債純資産合計 | 2,147,021,275 | 2,069,003,378 |
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