有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月20日現在) | 当期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,429,402 | 41,654,360 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,506,646 | 2,131,543,051 |
| 未収入金 | - | 27,000,000 |
| 未収利息 | 56 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,378,936,104 | 2,200,197,445 |
| 資産合計 | 2,378,936,104 | 2,200,197,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,826,159 | 20,125,228 |
| 未払解約金 | 1,125,740 | - |
| 未払受託者報酬 | 439,884 | 414,165 |
| 未払委託者報酬 | 6,283,996 | 5,916,612 |
| その他未払費用 | 31,388 | 29,551 |
| 流動負債合計 | 28,707,167 | 26,485,556 |
| 負債合計 | 28,707,167 | 26,485,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,165,631 | 2,875,032,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △624,936,694 | △701,320,738 |
| (分配準備積立金) | 259,808,587 | 314,866,545 |
| 元本等合計 | 2,350,228,937 | 2,173,711,889 |
| 純資産合計 | 2,350,228,937 | 2,173,711,889 |
| 負債純資産合計 | 2,378,936,104 | 2,200,197,445 |
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