有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,178,751,135 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,907,359 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,176,843,776 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,119,283,068 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.6979 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,126,993,182 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,126,993,182 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 998,901,444 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.1293 |
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