有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016/07/20 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM海外好配当株ファンド

Ⅰ 資産総額1,987,775,332円
Ⅱ 負債総額514,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,987,260,740円
Ⅳ 発行済口数2,846,310,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6982円


(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額1,943,695,943円
Ⅱ 負債総額217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,943,695,726円
Ⅳ 発行済口数824,387,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3577円

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