有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,356,509,212 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 9,167,275 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,347,341,937 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,956,696,220 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7939 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,315,178,240 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 8,000,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,307,178,240 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 902,758,492 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.5557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
