有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,987,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,964,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,022,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,865,850,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7719 | 円 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,177,689,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,167,689,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 852,266,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5434 | 円 |
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