有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,171,700,054 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 6,641,800 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,165,058,254 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,087,264,999 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7013 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,160,724,390 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 36,724,792 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,123,999,598 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 966,093,045 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.1985 |
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