日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,214,403 | 10,065,546 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,190,015 | 4,236,691 |
| 営業未収入金 | 542,135 | 576,871 |
| 前払費用 | 38,751 | 14,782 |
| 未収還付法人税等 | － | 3 |
| その他 | 22 | 18 |
| 流動資産計 | 12,985,328 | 14,893,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,507,642 | 14,337,673 |
| 減価償却累計額 | -2,065,867 | -2,250,510 |
| 建物（純額） | 11,441,774 | 12,087,162 |
| 構築物 | 374,479 | 387,003 |
| 減価償却累計額 | -82,116 | -90,985 |
| 構築物（純額） | 292,362 | 296,018 |
| 工具 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | -675 | -693 |
| 工具 | 94 | 77 |
| 土地 | 9,954,416 | 11,772,388 |
| 信託建物 | 130,453,258 | 123,713,323 |
| 減価償却累計額 | -26,435,528 | -25,471,888 |
| 信託建物（純額） | 104,017,729 | 98,241,435 |
| 信託構築物 | 3,569,909 | 3,468,519 |
| 減価償却累計額 | -1,225,457 | -1,214,478 |
| 信託構築物（純額） | 2,344,452 | 2,254,041 |
| 信託工具 | 28,875 | 29,068 |
| 減価償却累計額 | -19,035 | -19,257 |
| 信託工具 | 9,840 | 9,811 |
| 信託土地 | 121,931,262 | 119,507,295 |
| 有形固定資産合計 | 249,991,933 | 244,168,230 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 959 | 659 |
| 無形固定資産合計 | 959 | 659 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 186,733 | 141,149 |
| 繰延税金資産 | 14 | － |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 28,520 | － |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 227,288 | 153,169 |
| 固定資産計 | 250,220,181 | 244,322,059 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,148 | 46,364 |
| 繰延資産計 | 49,148 | 46,364 |
| 資産の部合計 | 263,254,658 | 259,262,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 474,612 | 1,088,130 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 未払分配金 | 7,093 | 6,313 |
| 未払費用 | 850,773 | 819,982 |
| 未払法人税等 | 898 | 605 |
| 未払消費税等 | 364,675 | 295,944 |
| 前受金 | 1,580,781 | 1,586,420 |
| その他 | － | 80 |
| 災害損失引当金 | 28,839 | － |
| 流動負債計 | 9,807,675 | 10,297,476 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金 | 101,500,000 | 98,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,113,480 | 1,223,480 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,170,649 | 5,093,037 |
| 長期預り金 | 254,298 | 255,593 |
| デリバティブ債務 | 6,065 | 48,618 |
| 固定負債計 | 117,744,494 | 114,820,728 |
| 負債の部合計 | 127,552,169 | 125,118,205 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額（総額） | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | -2,900,794 | -4,900,686 |
| 出資総額（純額） | 129,344,350 | 127,344,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 22,454 | -48,618 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,454 | -48,618 |
| 純資産の部合計 | 135,702,489 | 134,144,133 |
| 負債・純資産合計 | 263,254,658 | 259,262,339 |
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