日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,120,116 | 10,089,756 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,878,672 | 4,860,454 |
| 営業未収入金 | 647,485 | 607,980 |
| 前払費用 | 6,832 | 5,010 |
| 未収消費税等 | 84,489 | － |
| その他 | 158 | 852 |
| 流動資産計 | 13,737,754 | 15,564,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,858,063 | 19,884,724 |
| 減価償却累計額 | -4,095,461 | -4,357,769 |
| 建物（純額） | 15,762,601 | 15,526,954 |
| 構築物 | 613,888 | 613,888 |
| 減価償却累計額 | -181,621 | -194,375 |
| 構築物（純額） | 432,267 | 419,512 |
| 工具 | 19,516 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | -5,950 | -7,366 |
| 工具 | 13,565 | 12,149 |
| 土地 | 13,486,139 | 13,486,139 |
| 建設仮勘定 | 3,343 | － |
| 信託建物 | 134,212,301 | 134,492,206 |
| 減価償却累計額 | -36,439,486 | -37,906,717 |
| 信託建物（純額） | 97,772,814 | 96,585,489 |
| 信託構築物 | 3,801,025 | 3,804,415 |
| 減価償却累計額 | -1,648,440 | -1,714,541 |
| 信託構築物（純額） | 2,152,585 | 2,089,873 |
| 信託工具 | 52,577 | 53,041 |
| 減価償却累計額 | -27,165 | -29,132 |
| 信託工具 | 25,412 | 23,909 |
| 信託土地 | 130,875,705 | 130,875,705 |
| 有形固定資産合計 | 260,524,437 | 259,019,734 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,670 | 3,782 |
| 無形固定資産合計 | 4,670 | 3,782 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 243,414 | 244,230 |
| 繰延税金資産 | 20 | 7 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 93,005 | 38,372 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 356,009 | 302,180 |
| 固定資産計 | 260,885,117 | 259,325,697 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 47,676 | 43,393 |
| 繰延資産計 | 47,676 | 43,393 |
| 資産の部合計 | 274,670,548 | 274,933,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 979,012 | 776,878 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 15,500,000 |
| 未払分配金 | 5,966 | 5,334 |
| 未払費用 | 1,285,098 | 1,293,221 |
| 未払法人税等 | 1,019 | 766 |
| 未払消費税等 | － | 675,942 |
| 前受金 | 1,785,786 | 1,815,779 |
| 預り金 | 4,675 | － |
| 流動負債計 | 20,561,558 | 20,067,923 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 89,500,000 | 90,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,413,207 | 1,362,627 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,818,854 | 5,757,677 |
| 長期預り金 | 249,568 | 250,862 |
| 固定負債計 | 110,681,630 | 111,571,167 |
| 負債の部合計 | 131,243,189 | 131,639,091 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額（総額） | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | -4,900,686 | -4,900,686 |
| 出資総額（純額） | 135,658,483 | 135,658,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 93,005 | 38,372 |
| その他の包括利益累計額合計 | 93,005 | 38,372 |
| 純資産の部合計 | 143,427,359 | 143,294,054 |
| 負債・純資産合計 | 274,670,548 | 274,933,145 |
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