有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】
2014/12/16 10:28
【資料】
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【項目】
47項目
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,498,047,804円
Ⅱ 負債総額20,839,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,477,208,599円
Ⅳ 発行済口数15,570,472,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7371円
(1万口当たり純資産額)(7,371円)

IRBANK 採用情報

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