有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】
2015/06/16 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,135,209,058円
Ⅱ 負債総額12,845,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,122,363,137円
Ⅳ 発行済口数14,663,788,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7585円
(1万口当たり純資産額)(7,585円)

IRBANK 採用情報

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