有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】
2015/12/15 9:23
【資料】
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【項目】
47項目
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額9,548,951,445円
Ⅱ 負債総額17,234,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,531,716,521円
Ⅳ 発行済口数14,055,086,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6782円
(1万口当たり純資産額)(6,782円)

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