有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】
2016/06/15 9:36
【資料】
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【項目】
47項目
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額9,250,172,229円
Ⅱ 負債総額3,707,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,246,464,890円
Ⅳ 発行済口数13,467,688,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6866円
(1万口当たり純資産額)(6,866円)

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