有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

【提出】: 2014/12/05 9:30
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成17年 9月12日)	69,936,962	70,373,712	1.1277	1.1352
第2特定期間末	(平成18年 3月13日)	45,646,106	50,261,756	1.0766	1.1891
第3特定期間末	(平成18年 9月12日)	38,505,927	40,304,227	1.0831	1.1306
第4特定期間末	(平成19年 3月12日)	37,299,731	40,884,817	1.0150	1.1700
第5特定期間末	(平成19年 9月12日)	33,117,275	33,826,390	0.8436	0.8616
第6特定期間末	(平成20年 3月12日)	10,848,224	11,357,654	0.7350	0.7530
第7特定期間末	(平成20年 9月12日)	10,143,866	10,394,096	0.7251	0.7431
第8特定期間末	(平成21年 3月12日)	3,715,260	3,967,080	0.2656	0.2836
第9特定期間末	(平成21年 9月14日)	17,187,188	17,797,508	0.3998	0.4178
第10特定期間末	(平成22年 3月12日)	33,548,036	34,982,216	0.4471	0.4651
第11特定期間末	(平成22年 9月13日)	24,975,176	25,978,016	0.4626	0.4806
第12特定期間末	(平成23年 3月14日)	25,952,440	26,924,260	0.4807	0.4987
第13特定期間末	(平成23年 9月12日)	234,554,323	237,921,636	0.4514	0.4734
第14特定期間末	(平成24年 3月12日)	276,031,943	302,200,341	0.4727	0.5027
第15特定期間末	(平成24年 9月12日)	771,949,680	799,264,044	0.4830	0.5130
第16特定期間末	(平成25年 3月12日)	2,453,556,655	2,555,188,316	0.4879	0.5179
第17特定期間末	(平成25年 9月12日)	2,324,888,998	2,490,719,450	0.4392	0.4692
第18特定期間末	(平成26年 3月12日)	1,927,918,395	2,068,445,575	0.4376	0.4676
第19特定期間末	(平成26年 9月12日)	1,463,214,800	1,575,053,793	0.4460	0.4760
	平成25年 9月末日	2,356,133,292	―	0.4447	―
	10月末日	2,350,606,717	―	0.4535	―
	11月末日	1,972,864,790	―	0.4290	―
	12月末日	1,876,062,493	―	0.4217	―
	平成26年 1月末日	1,903,055,887	―	0.4257	―
	2月末日	1,948,533,266	―	0.4402	―
	3月末日	1,879,903,490	―	0.4386	―
	4月末日	1,821,315,092	―	0.4461	―
	5月末日	1,736,537,753	―	0.4516	―
	6月末日	1,613,860,010	―	0.4544	―
	7月末日	1,597,274,591	―	0.4551	―
	8月末日	1,519,753,002	―	0.4533	―
	9月末日	1,416,315,218	―	0.4286	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

開示資料

決算