有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【提出】: 2017/12/08 9:43
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2008年 3月12日)	10,848,224	11,357,654	0.7350	0.7530
第7特定期間末	(2008年 9月12日)	10,143,866	10,394,096	0.7251	0.7431
第8特定期間末	(2009年 3月12日)	3,715,260	3,967,080	0.2656	0.2836
第9特定期間末	(2009年 9月14日)	17,187,188	17,797,508	0.3998	0.4178
第10特定期間末	(2010年 3月12日)	33,548,036	34,982,216	0.4471	0.4651
第11特定期間末	(2010年 9月13日)	24,975,176	25,978,016	0.4626	0.4806
第12特定期間末	(2011年 3月14日)	25,952,440	26,924,260	0.4807	0.4987
第13特定期間末	(2011年 9月12日)	234,554,323	237,921,636	0.4514	0.4734
第14特定期間末	(2012年 3月12日)	276,031,943	302,200,341	0.4727	0.5027
第15特定期間末	(2012年 9月12日)	771,949,680	799,264,044	0.4830	0.5130
第16特定期間末	(2013年 3月12日)	2,453,556,655	2,555,188,316	0.4879	0.5179
第17特定期間末	(2013年 9月12日)	2,324,888,998	2,490,719,450	0.4392	0.4692
第18特定期間末	(2014年 3月12日)	1,927,918,395	2,068,445,575	0.4376	0.4676
第19特定期間末	(2014年 9月12日)	1,463,214,800	1,575,053,793	0.4460	0.4760
第20特定期間末	(2015年 3月12日)	1,465,547,916	1,567,538,001	0.4440	0.4740
第21特定期間末	(2015年 9月14日)	1,215,194,458	1,310,075,508	0.3813	0.4113
第22特定期間末	(2016年 3月14日)	1,225,414,923	1,319,460,939	0.3862	0.4162
第23特定期間末	(2016年 9月12日)	1,519,069,625	1,624,886,332	0.3672	0.3972
第24特定期間末	(2017年 3月13日)	1,710,451,169	1,851,138,491	0.3212	0.3512
第25特定期間末	(2017年 9月12日)	1,706,199,010	1,872,805,060	0.3065	0.3365
	2016年 9月末日	1,567,983,516	―	0.3734	―
	10月末日	1,473,735,492	―	0.3425	―
	11月末日	1,491,861,407	―	0.3419	―
	12月末日	1,603,981,878	―	0.3436	―
	2017年 1月末日	1,631,227,586	―	0.3362	―
	2月末日	1,792,164,866	―	0.3453	―
	3月末日	1,791,200,187	―	0.3269	―
	4月末日	1,818,392,006	―	0.3260	―
	5月末日	1,743,800,782	―	0.3157	―
	6月末日	1,728,267,723	―	0.3154	―
	7月末日	1,717,351,291	―	0.3122	―
	8月末日	1,720,406,325	―	0.3059	―
	9月末日	1,662,138,146	―	0.2990	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

開示資料

決算