有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

【提出】: 2020/06/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2010年 9月13日)	24,975,176	25,978,016	0.4626	0.4806
第12特定期間末	(2011年 3月14日)	25,952,440	26,924,260	0.4807	0.4987
第13特定期間末	(2011年 9月12日)	234,554,323	237,921,636	0.4514	0.4734
第14特定期間末	(2012年 3月12日)	276,031,943	302,200,341	0.4727	0.5027
第15特定期間末	(2012年 9月12日)	771,949,680	799,264,044	0.4830	0.5130
第16特定期間末	(2013年 3月12日)	2,453,556,655	2,555,188,316	0.4879	0.5179
第17特定期間末	(2013年 9月12日)	2,324,888,998	2,490,719,450	0.4392	0.4692
第18特定期間末	(2014年 3月12日)	1,927,918,395	2,068,445,575	0.4376	0.4676
第19特定期間末	(2014年 9月12日)	1,463,214,800	1,575,053,793	0.4460	0.4760
第20特定期間末	(2015年 3月12日)	1,465,547,916	1,567,538,001	0.4440	0.4740
第21特定期間末	(2015年 9月14日)	1,215,194,458	1,310,075,508	0.3813	0.4113
第22特定期間末	(2016年 3月14日)	1,225,414,923	1,319,460,939	0.3862	0.4162
第23特定期間末	(2016年 9月12日)	1,519,069,625	1,624,886,332	0.3672	0.3972
第24特定期間末	(2017年 3月13日)	1,710,451,169	1,851,138,491	0.3212	0.3512
第25特定期間末	(2017年 9月12日)	1,706,199,010	1,872,805,060	0.3065	0.3365
第26特定期間末	(2018年 3月12日)	1,188,862,986	1,265,242,845	0.2655	0.2805
第27特定期間末	(2018年 9月12日)	975,449,917	1,023,185,580	0.2768	0.2888
第28特定期間末	(2019年 3月12日)	809,613,530	848,189,222	0.2703	0.2823
第29特定期間末	(2019年 9月12日)	816,855,088	851,985,427	0.2811	0.2931
第30特定期間末	(2020年 3月12日)	695,207,732	730,057,038	0.2409	0.2529
	2019年 3月末日	821,030,912	―	0.2772	―
	4月末日	797,627,677	―	0.2725	―
	5月末日	793,149,768	―	0.2713	―
	6月末日	791,788,368	―	0.2716	―
	7月末日	802,279,491	―	0.2753	―
	8月末日	839,120,788	―	0.2840	―
	9月末日	830,329,279	―	0.2877	―
	10月末日	834,099,421	―	0.2905	―
	11月末日	835,455,616	―	0.2862	―
	12月末日	818,071,617	―	0.2764	―
	2020年 1月末日	815,280,544	―	0.2815	―
	2月末日	754,150,117	―	0.2621	―
	3月末日	626,059,273	―	0.2193	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

開示資料

決算